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关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修           改基金合同及托管协议的公告   为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开 放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加裕盈纯债债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加裕盈纯债债 券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加 基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公 司协商一致，决定自2024年12月17日起，对旗下中加裕盈纯债债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”或“中加裕盈纯债债券”）增加C类基金份额，并对基 金合同、托管协议中有关内容作相应修改，现将具体事宜公告如下：   一、增加C类基金份额方案：   自2024年12月17日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。   基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C 类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人，其 基金账户中保留的本基金基金份额余额将自动转为A类基金份额。   A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：   （一）中加裕盈纯债债券A类基金份额（现有份额），基金代码：007121， 基金简称：中加裕盈纯债债券A   中加裕盈纯债债券A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回 时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。           申购金额M（含申购费）       申购费率              M＜100万          0.80%    申购费              M≥500万      按笔收取，1000元/笔                  持有期限 T       赎回费率                   T＜7 日       1.50%       赎回费       7 日≤T＜30 日    0.05%                   T≥30 日      0.00%      本基金A类基金份额赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在 基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对A类基金份额持续持有期少于7日的 投资人收取不低于1.5%的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持 有期不少于7日但少于30日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25% 计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费（注：      （二）中加裕盈纯债债券C类基金份额，基金代码：022871，基金简称：中 加裕盈纯债债券C      中加裕盈纯债债券C类基金份额：在投资人申购时不收取申购费用、赎回时 收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务。      销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。      本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。   赎回费率如下表：              持有期限（Y）            赎回费率                Y＜7 日             1.50%   赎回费                Y≥7 日             0.00%   本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取 的赎回费，将全额计入基金财产。   （三）本基金C类基金份额适用的销售机构   本基金C类基金份额的销售机构具体名单详见基金管理人网站公示。   如有其它销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本 公司届时相关公示信息为准。   （四）本基金A类基金份额与C类基金份额暂不接受个人投资者申购（含转换 转入）。本基金恢复办理个人投资者申购业务（含转换转入）的具体时间将另行 公告。   二、根据法律法规更新、本基金实际运作情况、基金管理人和基金托管人等 修改基金合同、托管协议相关内容。   三、基金合同及托管协议的修订内容   为确保本基金增加C类基金份额等修改事项符合法律、法规和《基金合同》 的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加裕 盈纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内 容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》 及《托管协议》约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，对 原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。《基金合同》及《托管协议》的 具体修订内容如下：   （一）《基金合同》的修订内容  章节           修改前                        修改后  全文     指定媒介、指定网站、指定报刊         规定媒介、规定网站、规定报刊        共和国合同法》(以下简称“《合同      和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 第一部分        法》”)、《中华人民共和国证券投资基    《中华人民共和国证券投资基金法》(以下  前言        金法》(以下简称“《基金法》”)、《公   简称“《基金法》”)、《公开募集证券投        开募集证券投资基金运作管理办法》(以    资基金运作管理办法》(以下简称“《运作        下简称“《运作办法》”)、《证券投资             办法》”)、《公开募集证券投资基金销售        基金销售管理办法》(以下简称“《销售             机构监督管理办法》(以下简称“《销售办        办法》”)、《公开募集证券投资基金信             法》”)、《公开募集证券投资基金信息披        息披露管理办法》(以下简称“《信息披             露管理办法》(以下简称“《信息披露办        露办法》”)、《公开募集开放式证券投             法》”)、《公开募集开放式证券投资基金        资基金流动性风险管理规定》（以下简              流动性风险管理规定》（以下简称“《流动        称“《流动性风险管理规定》”）和其              性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。        他有关法律法规。        七、本基金合同约定的基金产品资料概        要编制、披露与更新要求，自《信息披        露办法》实施之日起一年后开始执行。        年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的     8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公        《证券投资基金销售管理办法》及颁布              开募集证券投资基金销售机构监督管理办        机关对其不时做出的修订                    法》及颁布机关对其不时做出的修订        实施的《公开募集证券投资基金信息披              并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修        露管理办法》及颁布机关对其不时做出              改部分证券期货规章的决定》修正的《公开        的修订                            募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁                                       布机关对其不时做出的修订        保险监督管理委员会                      和/或国家金融监督管理总局        格境外机构投资者境内证券投资管理办              构投资者和人民币合格境外机构投资者境        法》及相关法律法规规定可以投资于在              内证券期货投资管理办法》及相关法律法规 第二部分   中国境内依法募集的证券投资基金的中              规定，可以使用来自境外的资金投资于在中  释义    国境外的机构投资者                      国境内依法募集的证券投资基金的中国境                                       外的机构投资者，包括合格境外机构投资者                                       和人民币合格境外机构投资者        机构投资者、合格境外机构投资者以及              投资者、合格境外投资者以及法律法规或中        法律法规或中国证监会允许购买证券投              国证监会允许购买证券投资基金的其他投        资基金的其他投资人的合称                   资人的合称                                       取申购费用，但不从本类别基金资产中计提                                       销售服务费的基金份额                                       收取申购费用，但从本类别基金资产中计提                                       销售服务费的基金份额        以进行信息披露的全国性报刊及指定互              的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息        联网网站（包括基金管理人网站、基金              披露办法》规定的互联网网站（包括基金管        托管人网站、中国证监会基金电子披露   理人网站、基金托管人网站、中国证监会基        网站）等媒介              金电子披露网站）等媒介                            用于本基金市场推广、销售以及基金份额持                            有人服务的费用                            八、基金份额类别                            本基金根据申购费、销售服务费收取方式的                            不同，将基金份额分为不同的类别。在投资                            者申购时，收取申购费用，但不从本类别基                            金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金                            份额；不收取申购费用，但从本类别基金资                            产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份                            额。                            本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设                            置代码。由于基金费用的不同，本基金 A                            类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基                            金份额净值并分别公告，计算公式为计算日 第三部分                            各类别基金资产净值除以计算日该类别基 基金的基                            金份额总数。 本情况                            投资者可自行选择申购的基金份额类别。                            本基金有关基金份额类别的具体设置、费率                            水平等由基金管理人确定，并在招募说明书                            中公告。在不违反法律法规规定、基金合同                            的约定且对基金份额持有人利益无实质性                            不利影响的前提下，基金管理人可根据基金                            销售情况，经履行适当程序后增加新的基金                            份额类别、调低现有基金份额类别的申购费                            率或者停止现有基金份额类别的销售等，而                            无需召开基金份额持有人大会，调整实施前                            基金管理人需依照《信息披露办法》的规定                            在规定媒介公告。        一、基金份额的发售时间、发售方式、   一、基金份额的发售时间、发售方式、发售        发售对象                对象 第四部分        符合法律法规规定的可投资于证券投资   符合法律法规规定的可投资于证券投资基 基金份额        基金的个人投资者、机构投资者、合格   金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 的发售        境外机构投资者以及法律法规或中国证   资者以及法律法规或中国证监会允许购买        监会允许购买证券投资基金的其他投资   证券投资基金的其他投资人。        人。        二、申购和赎回的开放日及时间      二、申购和赎回的开放日及时间 第六部分        ……                  …… 基金份额 的申购与        基金管理人不得在基金合同约定之外的   基金管理人不得在基金合同约定之外的日  赎回        日期或者时间办理基金份额的申购、赎   期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者        回或者转换。投资人在基金合同约定之       转换。投资人在基金合同约定之外的日期和        外的日期和时间提出申购、赎回或者转       时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机        换申请且登记机构确认接受的，其基金       构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格        份额申购、赎回价格为下一开放日基金       为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价        份额申购、赎回的价格。             格。 第六部分   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 基金份额   1、“未知价”原则，即申购、赎回价格      1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 的申购与   以申请当日收市后计算的基金份额净值       申请当日收市后计算的各类基金份额净值  赎回    为基准进行计算；                为基准进行计算；        六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途        小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五   留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五        入，由此产生的收益或损失由基金财产       入，由此产生的收益或损失由基金财产承        承担。T 日的基金份额净值在当天收市      担。T 日各类基金份额的基金份额净值在当        后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情    天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊        况，经中国证监会同意，可以适当延迟       情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计        计算或公告。如相关法律法规以及中国       算或公告。如相关法律法规以及中国证监会        证监会另有规定，则依规定执行。         另有规定，则依规定执行。        本基金申购份额的计算详见《招募说明       基金申购份额的计算详见《招募说明书》。        书》。本基金的申购费率由基金管理人       本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管        决定，并在招募说明书中列示。申购的       理人决定，并在招募说明书中列示。申购的        有效份额为净申购金额除以当日的基金       有效份额为净申购金额除以当日该类基金        份额净值，有效份额单位为份，上述计       份额的基金份额净值，有效份额单位为份，        算结果均按四舍五入方法，保留到小数       上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 第六部分        点后 2 位，由此产生的收益或损失由基     数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 基金份额        金财产承担。                  财产承担。 的申购与  赎回        赎回金额的计算详见《招募说明书》。       回金额的计算详见《招募说明书》。本基金        本基金的赎回费率由基金管理人决定，       的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说        并在招募说明书中列示。赎回金额为按       明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效        实际确认的有效赎回份额乘以当日基金       赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣        份额净值并扣除相应的费用，赎回金额       除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计        单位为元。上述计算结果均按四舍五入       算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后        方法，保留到小数点后 2 位，由此产生     2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承        的收益或损失由基金财产承担。          担。        财产。                     类基金份额的投资人承担，不列入基金财        ……                      产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。                                ……        计算方法、赎回费率、赎回金额具体的       金申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎        计算方法和收费方式由基金管理人根据       回金额具体的计算方法和收费方式由基金        基金合同的规定确定，并在招募说明书       管理人根据基金合同的规定确定，并在招募        中列示。基金管理人可以在基金合同约     说明书中列示。基金管理人可以在基金合同        定的范围内、且对基金持有人利益无实     约定的范围内、且对基金持有人利益无实质        质不利影响的前提下调整费率或收费方     不利影响的前提下调整费率或收费方式，并        式，并最迟应于新的费率或收费方式实     最迟应于新的费率或收费方式实施日前依        施日前依照《信息披露办法》的有关规     照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介        定在指定媒介上公告。            上公告。        九、巨额赎回的情形及处理方式        九、巨额赎回的情形及处理方式        ……                    ……        ……                    ……        （2）部分延期赎回：当基金管理人认为    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支        支付投资人的赎回申请有困难或认为因     付投资人的赎回申请有困难或认为因支付        支付投资人的赎回申请而进行的财产变     投资人的赎回申请而进行的财产变现可能        现可能会对基金资产净值造成较大波动     会对基金资产净值造成较大波动时，基金管        时，基金管理人在当日接受赎回比例不     理人在当日接受赎回比例不低于上一开放        低于上一开放日基金总份额的 10%的前   日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎        提下，可对其余赎回申请延期办理。对     回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应        于当日的赎回申请，应当按单个账户赎     当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 第六部分        回申请量占赎回申请总量的比例，确定     的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 基金份额        当日受理的赎回份额；对于未能赎回部     能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以 的申购与        分，投资人在提交赎回申请时可以选择     选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回  赎回        延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，    的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直        将自动转入下一个开放日继续赎回，直     到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未        到全部赎回为止；选择取消赎回的，当     获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎        日未获受理的部分赎回申请将被撤销。     回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无        延期的赎回申请与下一开放日赎回申请     优先权并以下一开放日的该类基金份额净        一并处理，无优先权并以下一开放日的     值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全        基金份额净值为基础计算赎回金额，以     部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未        此类推，直到全部赎回为止。如投资人     作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延        在提交赎回申请时未作明确选择，投资     期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最        人未能赎回部分作自动延期赎回处理。     低份额的限制。        部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的        限制。        一、基金管理人               一、基金管理人        （一）基金管理人简况            （一）基金管理人简况        法定代表人：夏英              法定代表人：夏远洋        （二）基金管理人的权利与义务        （二）基金管理人的权利与义务 第七部分 基金合同        他有关规定，基金管理人的义务包括但     有关规定，基金管理人的义务包括但不限 当事人及        不限于：                  于： 权利义务        ……                    ……        （12）保守基金商业秘密，不泄露基金    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资        投资计划、投资意向等。除《基金法》、    计划、投资意向等。除《基金法》、《基金        《基金合同》及其他有关规定另有规定     合同》及其他有关规定另有规定外，在基金        外，在基金信息公开披露前应予保密，      信息公开披露前应予保密，不向他人泄露        不向他人泄露；                （因审计、法律等向外部专业顾问提供的情        （16）按规定保存基金财产管理业务活     况除外）；        动的会计账册、报表、记录和其他相关      （16）按规定保存基金财产管理业务活动的        资料 15 年以上；             会计账册、报表、记录和其他相关资料不低                               于法律法规规定的期限；        二、基金托管人                二、基金托管人        （一）基金托管人简况             （一）基金托管人简况        注册资本：742.62 亿元人民币      注册资本：742.63 亿元人民币        （二）基金托管人的权利与义务         （二）基金托管人的权利与义务        他有关规定，基金托管人的义务包括但      有关规定，基金托管人的义务包括但不限 第七部分        不限于：                   于： 基金合同        ……                     …… 当事人及        （8）复核、审查基金管理人计算的基金     （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 权利义务        资产净值、基金份额净值、基金份额申      产净值、各类基金份额的基金份额净值、基        购、赎回价格；                金份额申购、赎回价格；        ……                     ……        （11）保存基金托管业务活动的记录、     （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、        账册、报表和其他相关资料 15 年以上；   报表和其他相关资料不低于法律法规规定                               的期限； 第七部分   三、基金份额持有人              三、基金份额持有人 基金合同   除法律法规另有规定或基金合同另有约      除法律法规另有规定或基金合同另有约定 当事人及   定外，每份基金份额具有同等的合法权      外，同一类别每份基金份额具有同等的合法 权利义务   益。                     权益。        一、召开事由                 一、召开事由        应当召开基金份额持有人大会，法律法      当召开基金份额持有人大会，法律法规、中        规、中国证监会另有规定的除外：        国证监会另有规定的除外：        ……                     ……        （5）调整基金管理人、基金托管人的报     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬        酬标准；                   标准或提高销售服务费率； 第八部分        的范围内且对基金份额持有人利益无实      范围内且对基金份额持有人利益无实质性 基金份额        质性不利影响的前提下，以下情况可由      不利影响的前提下，以下情况可由基金管理 持有人大        基金管理人和基金托管人协商后修改，      人和基金托管人协商后修改，不需召开基金  会        不需召开基金份额持有人大会：         份额持有人大会：        ……                     ……        （1）调低其他应由基金承担的费用（管     （1）调低其他应由基金承担的费用（管理        理费、托管费除外）；             费、托管费除外）、调低销售服务费率；        ……                     ……        十、本部分关于基金份额持有人大会的      十、本部分关于基金份额持有人大会的召开        召开事由、召开条件、议事程序和表决      事由、召开条件、议事程序和表决条件等内        条件等内容，凡是直接引用法律法规或      容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部        监管规定的部分，如法律法规或监管规        分，如法律法规或监管规定修改导致相关内        定修改导致相关内容被取消或变更的，        容被取消或变更的，基金管理人与基金托管        基金管理人与基金托管人协商一致并提        人协商一致并提前公告后，可直接对该部分        前公告后，可直接对该部分内容进行修        内容进行修改或调整，无需召开基金份额持        改或调整，无需召开基金份额持有人大        有人大会审议。        会。        四、估值程序                   四、估值程序        后，基金资产净值除以当日基金份额的        市后，各类基金份额的基金资产净值除以当        余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数   日该类基金份额的余额数量计算，精确到        点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，     0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国        从其规定。                    家另有规定的，从其规定。        基金管理人应每个工作日计算基金资产        基金管理人应每个工作日计算基金资产净 第十四部        净值及基金份额净值，并按规定公告。        值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 分基金资 产估值        估值。但基金管理人根据法律法规或本        2、基金管理人应每个工作日对基金资产估        基金合同的规定暂停估值时除外。基金        值。但基金管理人根据法律法规或本基金合        管理人每个工作日对基金资产估值后，        同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个        将基金份额净值结果发送基金托管人，        工作日对基金资产估值后，将各类基金份额        经基金托管人复核无误后，由基金管理        的基金份额净值结果发送基金托管人，经基        人对外公布。                   金托管人复核无误后，由基金管理人对外公                                 布。        五、估值错误的处理                五、估值错误的处理        基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、适        适当、合理的措施确保基金资产估值的        当、合理的措施确保基金资产估值的准确        准确性、及时性。当基金份额净值小数        性、及时性。当某一类基金份额净值小数点        点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误   后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视        时，视为基金份额净值错误。            为该类基金份额净值错误。 第十四部        ……                       …… 分基金资 产估值        下：                       （2）某一类错误偏差达到该类基金份额净        （2）错误偏差达到基金份额净值的         值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托        人并报中国证监会备案；错误偏差达到        类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应        基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应     当公告。        当公告。        七、基金净值的确认                七、基金净值的确认        用于基金信息披露的基金资产净值和基        用于基金信息披露的基金资产净值和各类        金份额净值由基金管理人负责计算，基        基金份额的基金份额净值由基金管理人负 第十四部        金托管人负责进行复核。基金管理人应        责计算，基金托管人负责进行复核。基金管 分基金资        于每个开放日交易结束后计算当日的基        理人应于每个开放日交易结束后计算当日 产估值        金资产净值和基金份额净值并发送给基        的基金资产净值和各类基金份额的基金份        金托管人。基金托管人对净值计算结果        额净值并发送给基金托管人。基金托管人对        复核确认后发送给基金管理人，由基金        净值计算结果复核确认后发送给基金管理        管理人对基金净值信息予以公布。       人，由基金管理人对基金净值信息予以公                              布。 第十五部   一、基金费用的种类             一、基金费用的种类 分基金费                         3、C 类基金份额的销售服务费； 用与税收        二、基金费用计提方法、计提标准和支   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方        付方式                 式        基金管理费每日计提，逐日累计至每月   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月        月末，按月支付，由基金管理人向基金   末，按月支付，由基金管理人向基金托管人        托管人发送基金管理费付款指令，基金   发送基金管理费付款指令，基金托管人复核        托管人复核后于次月首日起第 5 个工作 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产        日内从基金财产中一次性支付给基金管   中一次性支付给基金管理人。        理人。                 2、基金托管人的托管费        基金托管费每日计提，逐日累计至每月   末，按月支付，由基金管理人向基金托管人        月末，按月支付，由基金管理人向基金   发送基金托管费付款指令，基金托管人复核        托管人发送基金托管费付款指令，基金   后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产        托管人复核后于次月首日起第 5 个工作 中一次性支取。        日内从基金财产中一次性支取。      3、C 类基金份额的销售服务费                            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C                            类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 第十五部                            本基金销售服务费将专门用于本基金的销 分基金费                            售与基金份额持有人服务。 用与税收                            销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的                            H＝E×0.10%÷当年天数                            H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费                            E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值                            基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个                            月月末，按月支付。由基金管理人向基金托                            管人发送基金销售服务费划付指令，基金托                            管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从                            基金财产中一次性支付给基金管理人，由基                            金管理人按照相关合同约定支付给基金销                            售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付                            日期顺延。        上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项        项费用，根据有关法规及相应协议规定， 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费        按费用实际支出金额列入当期费用，由 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管        基金托管人从基金财产中支付。      人从基金财产中支付。 第十六部   三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则 分基金的   1、本基金收益分配方式分两种：现金分    1、本基金收益分配方式分两种：现金分红 收益与分   红与红利再投资，投资者可选择现金红     与红利再投资，投资者可选择现金红利或将  配     利或将现金红利自动转为基金份额进行    现金红利自动转为对应类别的基金份额进        再投资；若投资者不选择，本基金默认    行再投资；若投资者不选择，本基金默认的        的收益分配方式是现金分红；        收益分配方式是现金分红；        于面值，即基金收益分配基准日的基金    低于面值，即基金收益分配基准日的各类基        份额净值减去每单位基金份额收益分配    金份额净值减去该类每单位基金份额收益        金额后不能低于面值；           分配金额后不能低于面值；                             务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基                             金份额类别对应的可供分配利润将有所不                             同；本基金同一类别的每一份基金份额享有                             同等分配权；        六、基金收益分配中发生的费用       六、基金收益分配中发生的费用        基金收益分配时所发生的银行转账或其    基金收益分配时所发生的银行转账或其他 第十六部   他手续费用由投资者自行承担。当投资    手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 分基金的   者的现金红利小于一定金额，不足以支    金红利小于一定金额，不足以支付银行转账 收益与分   付银行转账或其他手续费用时，基金登    或其他手续费用时，基金登记机构可将基金  配     记机构可将基金份额持有人的现金红利    份额持有人的现金红利自动转为对应类别        自动转为基金份额。红利再投资的计算    的基金份额。红利再投资的计算方法，依照        方法，依照《业务规则》执行。       《业务规则》执行。        二、基金的年度审计            二、基金的年度审计 第十七部 分基金的        托管人相互独立的具有证券、期货相关    管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 会计与审        业务资格的会计师事务所及其注册会计    法》规定的会计师事务所及其注册会计师对  计        师对本基金的年度财务报表进行审计。    本基金的年度财务报表进行审计。        二、信息披露义务人            二、信息披露义务人        本基金信息披露义务人应当在中国证监    本基金信息披露义务人应当在中国证监会        会规定时间内，将应予披露的基金信息    规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 第十八部   通过中国证监会指定的全国性报刊（以    合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下 分基金的   下简称“指定报刊”）及指定互联网网    简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规 信息披露   站（以下简称“指定网站”）等媒介披    定的互联网网站（以下简称“规定网站”）        露，并保证基金投资者能够按照《基金    等媒介披露，并保证基金投资者能够按照        合同》约定的时间和方式查阅或者复制    《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复        公开披露的信息资料。           制公开披露的信息资料。        五、公开披露的基金信息          五、公开披露的基金信息        （四）基金净值信息            （四）基金净值信息        在开始办理基金份额申购或者赎回后，    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金        基金管理人应当在不晚于每个开放日的    管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 第十八部        次日，通过指定网站、基金销售机构网    过规定网站、基金销售机构网站或者营业网 分基金的        站或者营业网点披露开放日的基金份额    点披露开放日各类基金份额的基金份额净 信息披露        净值和基金份额累计净值。         值和基金份额累计净值。        基金管理人应当在不晚于半年度和年度    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最        最后一日的次日，在指定网站披露半年    后一日的次日，在规定网站披露半年度和年        度和年度最后一日的基金份额净值和基    度最后一日各类基金份额的基金份额净值        金份额累计净值。             和基金份额累计净值。        （五）基金份额申购、赎回价格       （五）基金份额申购、赎回价格        基金管理人应当在《基金合同》、招募    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明        说明书等信息披露文件上载明基金份额    书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎        申购、赎回价格的计算方式及有关申购、   回价格的计算方式及有关 A 类基金份额的        赎回费率，并保证投资者能够在基金销    申购费率、本基金的赎回费率，并保证投资        售机构网站或营业网点查阅或者复制前    者能够在基金销售机构网站或营业网点查        述信息资料。               阅或者复制前述信息资料。        （六）基金定期报告，包括基金年度报    （六）基金定期报告，包括基金年度报告、        告、基金中期报告和基金季度报告      基金中期报告和基金季度报告        基金管理人应当在每年结束之日起三个    基金管理人应当在每年结束之日起三个月        月内，编制完成基金年度报告，将年度    内，编制完成基金年度报告，将年度报告登        报告登载在指定网站上，并将年度报告    载在规定网站上，并将年度报告提示性公告        提示性公告登载在指定报刊上。基金年    登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务        度报告中的财务会计报告应当经过具有    会计报告应当经过符合《中华人民共和国证        证券、期货相关业务资格的会计师事务    券法》规定的会计师事务所审计。        所审计。                 （七）临时报告        （七）临时报告              ……        ……                   15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销        等费用计提标准、计提方式和费率发生    发生变更；        变更；                  16、任一类基金份额净值计价错误达该类基        净值百分之零点五；            ……        六、信息披露事务管理           六、信息披露事务管理        基金托管人应当按照相关法律法规、中    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证        国证监会的规定和《基金合同》的约定，   监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 第十八部   对基金管理人编制的基金资产净值、基    管理人编制的基金资产净值、各类基金份额 分基金的   金份额净值、基金份额申购赎回价格、    的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 信息披露   基金定期报告、更新的招募说明书、基    基金定期报告、更新的招募说明书、基金产        金产品资料概要、基金清算报告等公开    品资料概要、基金清算报告等公开披露的相        披露的相关基金信息进行复核、审查，    关基金信息进行复核、审查，并向基金管理        并向基金管理人进行书面或电子确认。    人进行书面或电子确认。        三、基金财产的清算            三、基金财产的清算 第十九部 分基金合        算小组成员由基金管理人、基金托管人、   小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 同的变        具有证券、期货相关业务资格的注册会    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计 更、终止        计师、律师以及中国证监会指定的人员    师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 与基金财        组成。基金财产清算小组可以聘用必要    基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 产的清算        的工作人员。               员。 第十九部   六、基金财产清算的公告          六、基金财产清算的公告 分基金合   清算过程中的有关重大事项须及时公     清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 同的变    告；基金财产清算报告经具有证券、期    金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 更、终止   货相关业务资格的会计师事务所审计并     券法》规定的会计师事务所审计并由律师事 与基金财   由律师事务所出具法律意见书后报中国     务所出具法律意见书后报中国证监会备案 产的清算   证监会备案并公告。基金财产清算公告     并公告。基金财产清算公告于基金财产清算        于基金财产清算报告报中国证监会备案     报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由        后 5 个工作日内由基金财产清算小组进   基金财产清算小组进行公告，基金财产清算        行公告，基金财产清算小组应当将清算     小组应当将清算报告登载在规定网站上，并        报告登载在指定网站上，并将清算报告     将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。        提示性公告登载在指定报刊上。 第十九部   七、基金财产清算账册及文件的保存      七、基金财产清算账册及文件的保存 分基金合   基金财产清算账册及有关文件由基金托     基金财产清算账册及有关文件由基金托管 同的变    管人保存 15 年以上。          人保存，保存期限不低于法律法规规定的期 更、终止                         限。 与基金财 产的清算 第二十一   《基金合同》受中国法律管辖。        《基金合同》受中国法律（为本协议之目的， 部分争议                         不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 的处理和                         台湾地区法律）管辖。 适用的法  律  （二）《托管协议》的修订内容  章节             修改前                    修改后  全文      指定媒介、指定网站、指定报刊        规定媒介、规定网站、规定报刊        本基金信息披露事项以法律法规规定及     本基金信息披露事项以法律法规规定及《基        基金合同“第十八部分 基金的信息披     金合同》“第十八部分 基金的信息披露” 一、基金        露”约定的内容为准。            约定的内容为准。 托管协议        若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实     若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期 当事人        施期间的相关安排见基金合同和招募说     间的相关安排见《基金合同》和招募说明书        明书的规定。                的规定。        （一）基金管理人简况            （一）基金管理人简况        法定代表人：夏英              法定代表人：夏远洋        （二）基金托管人              （二）基金托管人        注册资本：742.62 亿元人民币     注册资本：742.63 亿元人民币        本协议依据《中华人民共和国证券投资     本协议依据《中华人民共和国证券投资基金        基金法》（以下简称《基金法》）、《证    法》（以下简称《基金法》）、《公开募集 二、基金        券投资基金销售机构监督管理办法》（以    证券投资基金销售机构监督管理办法》（以 托管协议        下简称《销售办法》）、《公开募集证     下简称《销售办法》）、《公开募集证券投 的依据、        券投资基金运作管理办法》（以下简称     资基金运作管理办法》（以下简称《运作办 目的和原        《运作办法》）、《公开募集证券投资     法》）、《公开募集证券投资基金信息披露  则        基金信息披露管理办法》（以下简称《信    管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、        息披露办法》）、《公开募集开放式证     《公开募集开放式证券投资基金流动性风        券投资基金流动性风险管理规定》（以       险管理规定》（以下简称《流动性风险管理        下简称《流动性风险管理规定》）、《中      规定》）、《中加裕盈纯债债券型证券投资        加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合       基金基金合同》（以下简称《基金合同》）        同》（以下简称《基金合同》）及其他       及其他有关规定订立。        有关规定订立。        （二）基金托管人应根据有关法律法规       （二）基金托管人应根据有关法律法规的规        的规定及基金合同的约定，对基金资产       定及基金合同的约定，对基金资产净值计        净值计算、基金份额净值计算、应收资       算、各类基金份额的基金份额净值计算、应 三、基金        金到账、基金费用开支及收入确认、基       收资金到账、基金费用开支及收入确认、基 托管人对        金收益分配、相关信息披露、基金宣传       金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 基金管理        推介材料中登载基金业绩表现数据等进       材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 人的业务        行监督和核查。如果基金管理人未经基       和核查。如果基金管理人未经基金托管人的 监督和核        金托管人的审核擅自将不实的业绩表现       审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣  查        数据印制在宣传推介材料上，则基金托       传推介材料上，则基金托管人对此不承担任        管人对此不承担任何责任，并有权在发       何责任，并有权在发现后报告中国证监会。        现后报告中国证监会。        根据《基金法》及其他有关法规、《基       根据《基金法》及其他有关法规、《基金合        金合同》和本协议规定，基金管理人对       同》和本协议规定，基金管理人对基金托管        基金托管人履行托管职责的情况进行核       人履行托管职责的情况进行核查，核查事项        查，核查事项包括但不限于基金托管人       包括但不限于基金托管人是否安全保管基 四、基金        是否安全保管基金财产、开立基金财产       金财产、开立基金财产的资金账户和证券账 管理人对        的资金账户和证券账户及债券托管账户       户及债券托管账户等投资所需账户，是否及 基金托管        等投资所需账户，是否及时、准确复核       时、准确复核基金管理人计算的基金资产净 人的业务        基金管理人计算的基金资产净值和基金       值和各类基金份额的基金份额净值，是否根  核查        份额净值，是否根据基金管理人指令办       据基金管理人指令办理清算交收，是否按照        理清算交收，是否按照法规规定和《基       法规规定和《基金合同》规定进行相关信息        金合同》规定进行相关信息披露和监督       披露和监督基金投资运作等行为。        基金投资运作等行为。        （二）基金募集资产的验证            （二）基金募集资产的验证        基金募集期满或基金提前结束募集之日       基金募集期满或基金提前结束募集之日起        起 10 日内，由基金管理人聘请具有从事    10 日内，由基金管理人聘请符合《中华人        证券相关业务资格的会计师事务所进行       民共和国证券法》规定的会计师事务所进行 五、基金   验资，出具验资报告，出具的验资报告       验资，出具验资报告，出具的验资报告应由 财产的保   应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中   参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会  管     国注册会计师签字有效。验资完成，基       计师签字有效。验资完成，基金管理人应将        金管理人应将募集到的全部资金存入基       募集到的全部资金存入基金托管人为基金        金托管人为基金开立的基金银行存款账       开立的基金银行存款账户中，基金托管人在        户中，基金托管人在收到资金当日出具       收到资金当日出具相关证明文件。        相关证明文件。        （一）基金资产净值及基金份额净值的       （一）基金资产净值及基金份额净值的计算 八、基金        计算与复核                   与复核 资产净值        基金管理人应每个工作日对基金资产估       基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 计算和会        值，但基金管理人根据法律法规或基金       但基金管理人根据法律法规或基金合同的 计核算        合同的规定暂停估值时除外。估值原则       规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基        应符合《基金合同》、《中国证监会关       金合同》、《中国证监会关于证券投资基金        于证券投资基金估值业务的指导意见》       估值业务的指导意见》及其他法律、法规的        及其他法律、法规的规定。用于基金信       规定。用于基金信息披露的基金资产净值和        息披露的基金资产净值和基金份额净值       各类基金份额的基金份额净值由基金管理        由基金管理人负责计算，基金托管人复       人负责计算，基金托管人复核。基金管理人        核。基金管理人应于每个工作日交易结       应于每个工作日交易结束后计算当日的基        束后计算当日的基金资产净值，以约定       金资产净值，以约定方式发送给基金托管        方式发送给基金托管人。基金托管人对       人。基金托管人对净值计算结果复核后，将        净值计算结果复核后，将复核结果反馈       复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人        给基金管理人，由基金管理人对基金份       对基金份额净值予以公布。        额净值予以公布。                10、本基金实施侧袋机制的，应根据本部分                                的约定对主袋账户资产进行估值并披露主                                袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户                                份额净值。        （二）净值差错处理               （二）净值差错处理        及基金份额净值的计算与复核”中估值       金份额净值的计算与复核”中估值方法的第        方法的第 1－7、9、10 进行处理时，若   1－7、9、10、11 进行处理时，若基金管理        基金管理人净值计算出错，基金托管人       人净值计算出错，基金托管人在复核过程中        在复核过程中没有发现，且造成基金份       没有发现，且造成基金份额持有人损失的，        额持有人损失的，应根据法律法规的规       应根据法律法规的规定对投资者或基金支        定对投资者或基金支付赔偿金，就实际       付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔 八、基金   向投资者或基金支付的赔偿金额，由基       偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管 资产净值   金管理人与基金托管人按照管理费率和       理费率和托管费率的比例各自承担相应的 计算和会   托管费率的比例各自承担相应的责任；       责任； 计核算    2.如基金管理人和基金托管人对基金份      2.如基金管理人和基金托管人对各类基金        额净值的计算结果，虽然多次重新计算       份额的基金份额净值的计算结果，虽然多次        和核对，尚不能达成一致时，为避免不       重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避        能按时公布基金份额净值的情形，以基       免不能按时公布各类基金份额的基金份额        金管理人的计算结果对外公布，由此给       净值的情形，以基金管理人的计算结果对外        基金份额持有人和基金造成的损失以及       公布，由此给基金份额持有人和基金造成的        因该交易日基金资产净值计算顺延错误       损失以及因该交易日基金资产净值计算顺        而引起的损失，由基金管理人负责赔付，      延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔        基金托管人不负赔偿责任；            付，基金托管人不负赔偿责任；        （六）基金定期报告的编制和复核         （六）基金定期报告的编制和复核        基金财务报表由基金管理人和基金托管       基金财务报表由基金管理人和基金托管人        人每月分别独立编制。月度报表的编制，      每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 八、基金   应于每月终了后 5 个工作日内完成。定     每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文 资产净值   期报告文件应按中国证监会的要求公        件应按中国证监会的要求公告。季度报表的 计算和会   告。季度报表的编制，应于每季度终了       编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完 计核算    后 15 个工作日内完成；更新的招募说明    成；《基金合同》生效后，基金招募说明书        书在基金合同生效后每 6 个月公告一      的信息发生重大变更的，基金管理人应当在        次，于截止日后的 45 日内公告。半年度    三个工作日内，更新基金招募说明书并登载        报告在基金会计年度前 6 个月结束后的     在规定网站上；基金招募说明书其他信息发        后 90 日内公告。如果基金合同生效不足    基金终止运作的，基金管理人不再更新基金        季度报告、半年度报告或者年度报告        6 个月结束后的 60 日内公告；年度报告在                                会计年度结束后 90 日内公告。如果基金合                                同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编                                制当期季度报告、半年度报告或者年度报告        （一）基金收益分配应符合基金合同中       （一）基金收益分配应符合基金合同中收益        收益分配原则的规定，具体规定如下：       分配原则的规定，具体规定如下：        红与红利再投资，投资者可选择现金红       与红利再投资，投资者可选择现金红利或将        利或将现金红利自动转为基金份额进行       现金红利自动转为对应类别的基金份额进        再投资；若投资者不选择，本基金默认       行再投资；若投资者不选择，本基金默认的        的收益分配方式是现金分红；           收益分配方式是现金分红； 九、基金   2、基金收益分配后基金份额净值不能低      2、基金收益分配后各类基金份额净值不能 收益分配   于面值，即基金收益分配基准日的基金       低于面值，即基金收益分配基准日的各类基        份额净值减去每单位基金份额收益分配       金份额净值减去每单位该类基金份额收益        金额后不能低于面值；              分配金额后不能低于面值；                                务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基                                金份额类别对应的可供分配利润将有所不                                同；本基金同一类别的每一份基金份额享有                                同等分配权；                                （五）实施侧袋机制期间的信息披露                                本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务 十、基金                                人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 信息披露                                书的规定进行信息披露，详见招募说明书的                                规定。        （一）基金管理人的管理费            （一）基金管理人的管理费        基金管理费每日计提，逐日累计至每月       基金管理费每日计提，逐日累计至每月月        月末，按月支付，由基金管理人向基金       末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 十一、基   托管人发送基金管理费划款指令，基金       发送基金管理费划款指令，基金托管人复核 金费用    托管人复核后于次月首日起第 5 个工作     后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产        日内从基金财产中一次性支付给基金管       中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假        理人。若遇法定节假日、公休日等，支       日、公休日等，支付日期顺延。        付日期顺延。        （二）基金托管人的托管费            （二）基金托管人的托管费        本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值的        的 0.10 %的年费率计提。托管费的计算   0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如 十一、基   方法如下：                   下： 金费用    H＝E×0.10 %÷当年天数         H＝E×0.10 %÷当年天数        H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值        基金托管费每日计提，逐日累计至每月       基金托管费每日计提，逐日累计至每月月        月末，按月支付，由基金管理人向基金     末，按月支付，由基金管理人向基金托管人        托管人发送基金托管费划款指令，基金     发送基金托管费划款指令，基金托管人复核        托管人复核后于次月首日起第 5 个工作   后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产        日内从基金财产中一次性支取。若遇法     中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，        定节假日、公休日等，支付日期顺延。     支付日期顺延。        上述（一）基金费用的种类”中第 3－9        项费用，根据有关法规及相应协议规定，        按费用实际支出金额列入当期费用，由        基金托管人根据基金管理人指令并参照        行业惯例从基金财产中支付。                              （三）C 类基金份额的销售服务费                              本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C                              类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。                              本基金销售服务费将专门用于本基金的销                              售与基金份额持有人服务。                              销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的                              H＝E×0.10%÷当年天数 十一、基                         H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 金费用                          E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值                              基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个                              月月末，按月支付。由基金管理人向基金托                              管人发送基金销售服务费划付指令，基金托                              管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从                              基金财产中一次性支付给基金管理人，由基                              金管理人按照相关合同约定支付给基金销                              售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付                              日期顺延。        （三）从基金资产中列支基金管理人的     （四）从基金资产中列支基金管理人的管理        管理费、基金托管人的托管费之外的其     费、基金托管人的托管费之外的其他基金费        他基金费用，应当依据有关法律法规、     用，应当依据有关法律法规、《基金合同》        《基金合同》的规定；基金管理人和基     的规定按费用实际支出金额列入当期费用，        金托管人因未履行或未完全履行义务导     由基金托管人根据基金管理人指令并参照        致的费用支出或基金财产的损失，以及     行业惯例从基金财产中支付；基金管理人和        处理与基金运作无关的事项发生的费用     基金托管人因未履行或未完全履行义务导 十一、基        等不列入基金费用。基金合同生效之前     致的费用支出或基金财产的损失，以及处理 金费用        的相关费用包括律师费、会计师费和信     与基金运作无关的事项发生的费用等不列        息披露费用等不得从基金财产中列支；     入基金费用。基金合同生效之前的相关费用        基金托管人对不符合《基金法》、《运     包括律师费、会计师费和信息披露费用等不        作办法》等有关规定以及《基金合同》     得从基金财产中列支；基金托管人对不符合        约定的其他费用有权拒绝执行。        《基金法》、《运作办法》等有关规定以及                              《基金合同》约定的其他费用有权拒绝执                              行。 十二、基   基金托管人以电子版形式妥善保管基金     基金托管人以电子版形式妥善保管基金份 金份额持   份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，     额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存 有人名册   保存期限为 15 年。基金托管人不得将所   期限不低于法律法规规定的期限。基金托管  保管    保管的基金份额持有人名册用于基金托      人不得将所保管的基金份额持有人名册用        管业务以外的其他用途，并应遵守保密      于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守        义务。若基金管理人或基金托管人由于      保密义务。若基金管理人或基金托管人由于        自身原因无法妥善保管基金份额持有人      自身原因无法妥善保管基金份额持有人名        名册，应按有关法规规定各自承担相应      册，应按有关法规规定各自承担相应的责        的责任。                   任。 十三、基   基金管理人和基金托管人应按各自职责      基金管理人和基金托管人应按各自职责完 金有关文   完整保存原始凭证、记账凭证、基金账      整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、会 件档案的   册、会计报告、交易记录和重要合同等，     计报告、交易记录和重要合同等，保存期限  保存    保存期限不少于 15 年。          不低于法律法规规定的期限。        （三）基金财产的清算             （三）基金财产的清算        算小组成员由基金管理人、基金托管人、     组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中 十六、托   具有从事证券相关业务资格的注册会计      华人民共和国证券法》规定的注册会计师、 管协议的   师、律师以及中国证监会指定的人员组      律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 变更、终   成。基金财产清算小组可以聘用必要的      财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 止与基金   工作人员。 财产的清   ……                     ……  算     9.基金财产清算账册及文件的保存       9.基金财产清算账册及文件的保存        基金财产清算账册及有关文件由基金托      基金财产清算账册及有关文件由基金托管        管人保存期限不少于 15 年。        人保存，保存期限不低于法律法规规定的期                               限期限。 十八、争   本协议受中华人民共和国法律管辖。       本协议受中华人民共和国法律（为本协议之 议解决方                          目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行  式                            政区和台湾地区法律）管辖。   四、其他需要提示的事项 及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据 《基金合同》约定无需召开持有人大会。 书和基金产品资料概要，并登载在规定网站。投资者欲了解详细信息请仔细阅读 本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。 （400-00-95526）咨询有关事宜。      风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在 投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并 选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风 险。      特此公告。                            中加基金管理有限公司